15 Советов для прибыльного криптотрейдинга написанных кровью

Новичкам

Правила любой безопасности написаны кровью, если токарь заплатил за урок своим пальцем, то трейдер допуская одну из 15 самых фатальных ошибок любого трейдера, рискует отдать часть своего портфеля, а не опытный трейдер и слить весь за один вечер.

Мы привлекаем трейдеров для написания полезных статей по крипто трейдингу что бы другие начинающие трейдеры перестали кувыркаться на своих же оплошностях.

Остальные статьи из цикла по криптотрейдингу доступны тут: Торговля криптовалютами: Обо всем по порядку

Каждая сделка должна быть осознанной

Начинайте торговлю только тогда, когда вы точно знаете с какой целью вы это делаете и у вас есть четкая стратегия и план действий на каждый вариант развития событий.

Абсолютно все ваши сделки не могут быть прибыльными, поскольку трейдинг — это  игра с нулевой суммой (если вы получаете прибыль — значит кто-то получает убыток). Да, и вы должны понимать, что именно крупные киты управляют рынком альткоинов, и они же отвечают за размещение огромных заявок на сотни биткоинов в стакане ордеров.

Киты терпеливо ждут пока беззаботные маленькие рыбки вроде нас — трейдеров с небольшими капиталами, массово не совершат торговые ошибки. Даже если ваша цель — ежедневный трейдинг, иногда лучше совсем ничего не предпринимать, вместо того, чтобы прыгать в бурлящую воду и подвергать себя риску значительных потерь. В такие дни лучше сохранять ранее полученную прибыль и оставаться в стороне от рынка. Особенно — когда у вас не сложилось четкого понимания текущей рыночной ситуации.

Планирование сделок с четкими стопами и целями

Для каждой сделки необходимо заранее устанавливать четкий уровень, на котором будет проведена фиксации прибыли и, что более важно, уровень стоп-лосса, на котором будет ограничен убыток. Выбор уровня расположения ордера стоп-лосс подразумевает предварительный расчет максимальной суммы убытка, которую вы можете себе позволить для каждой позиции.Торговля вообще без стоп-приказов очень быстро приведет к колоссальным потерям, но для правильного выбора расстояния от уровня входа в сделку до стопа необходимо учитывать множество факторов — от волатильности конкретной валютной пары, до чисто психологических аспектов трейдинга. 

Большинство начинающих трейдеров получают значительные убытки и навсегда “выходят из игры”,  когда переоценивают перспективы конкретной сделки или монеты. При негативном развитии рыночной ситуации (и, разумеется, не установив стопы) они часто говорят себе:  «все еще изменится, и я выйду из этой сделки с минимальными потерями, я уверен.” В результате они отдают контроль над ситуацией ничем не мотивированной уверенности в успехе, что почти всегда заканчивается убытком, величиной в большую часть депозита.  

Не нужно забывать о том, что по сравнению с традиционным фондовым рынком, где изменения цен на 2-3% считается экстремальной волатильностью, торговля криптовалютой намного рискованнее. На этом рынке не редкость активы, которые могут потерять даже 80% стоимости всего за несколько часов. Разумеется, в такие моменты никто не хочет оказаться на месте холдеров таких монет, а особенно — при отсутствии стопов. 

Страх упущенных возможностей

Страх упустить что-то важное. Наверняка вы не раз с разочарованием наблюдали, когда та или иная монета “накачивается” как сумасшедшая на десятки процентов всего за несколько минут. Каждый думает в такие моменты: если бы я зашел раньше, то прямо сейчас уже получил бы значительную прибыль. 

Не много жизненного

Огромная зеленая свеча на графике цен этой монеты словно кричит тебе :»Ты единственный, кто не купил меня.” Разумеется, параллельно с этим на ваших нервах играют десятки и иногда даже сотни людей в тематических группах Reddit, Telegram-каналах, и в чатах бирж. И все они одновременно говорят о все еще продолжающемся небывалом пампе.

Что делать в такой ситуации?

Не теряйте рассудок и продолжайте заниматься теми активами, которыми занимались раньше (ведь, скорее всего, пампят не вашу “обычную” монету).

Да, люди которые купили раньше “поймали подъем” и, да —  стоимость монеты может продолжить расти. Но имейте в виду, что киты просто ждут побольше мелких покупателей, готовых купить все более дорожающий актив, чтобы продать им монеты, которые они когда-то купили по более низким ценам. Цена  очень быстро выросла, но новые “счастливые” обладатели цифровых монет — лишь те самые мелкие рыбки, и сейчас их деньги находятся во власти китов. Тем более, что с очень большой вероятностью совсем скоро они увидят большую красную свечу, которая столь же быстро перечеркнет все их надежды.

Рискменеджмент: не только для криптотрейдинга

Величина полученного от трейдинга дохода никогда не определяется единственной сделкой, которая разом “перекрывает” все прошлые убытки.

По-настоящему успешные трейдеры никогда не ждут начала или продолжения очередной волны роста, чтобы закрыть сделку, по которой уже достигнут целевой показатель прибыли. Секрет успеха в том. что относительно небольшой доход с каждой сделки постепенно формирует общий уровень прибыли за какой-то конкретный интервал времени, например — за месяц. Ожидание продолжения роста после достижения цели — совершенно ненужный риск.

Разумно управляйте рисками в своем портфеле. Например, в инструменты неликвидного (очень рискованного) рынка не стоит вкладывать значительной доли средств (ограничьтесь несколькими процентами). Но именно для высокорисковых активов вполне можно назначить цели и стоп приказы на значительном удалении от уровня покупки.

Криптовалюты торгуются против Биткоина

Чтобы начать понимать рынок, необходимо усвоить, что базовый актив в конкретной валютной паре чаще создает волатильность. С учетом того, что большинство альткоинов в основном торгуются против биткоина, а не фиата, получается, что волатильность стоимости альткойнов очень часто вызвана изменением цены BTC. По сравнению с любой фиатной валютой, Биткойн — очень волатильный актив, и этот факт следует принимать во внимание, особенно когда.наблюдаются значительные изменения его цены.

В прошлые годы Биткойн и альткоины обычно демонстрировали обратную корреляцию, то есть, когда биткойн рос против фиата, цены альткоинов падали против биткойна, и наоборот. Однако с 2018 года эта корреляция уже не столь актуальна и на нее основе не стоит выстраивать торговых стратегий (особенно — без оглядки на другие факторы). Когда биткойн волатилен, торговые условия немного туманны.

Во время тумана мы не можем видеть далеко вперед, поэтому лучше иметь близкие цели и стоп-лоссы, или — вообще не торговать.

Важные советы для прибыльной торговли альткойнами

Большинство альткоинов со временем обесцениваются. Этот процесс происходит с разной скоростью, но посмотрите на список Топ20 монет по уровню капитализации: за последние несколько лет в нем произошли большие изменения, а это говорит о многом. При хранении больших объемов альткоинов на среднесрочную и долгосрочную перспективу учитывайте факт их обесценивания и выбирайте их с умом.

Если вы рассматриваете возможность холда альткоинов на длительный срок или планируете создать долгосрочный крипто-портфель, то присмотритесь к монетам, которые уже сейчас достигли высоких ежедневных оборотов на торговых площадках и получили широкую известность в криптосообществе. Для таких активов риск обесценивания заметно ниже.

Важно следить за изменениями на графике цены монеты и научиться определять периоды снижения и консолидации. В такие моменты, вероятно, происходит процесс накопления со стороны китов, и вы тоже можете принять в нем участие. В подходящее время, например — после появления очередных позитивных новостей, связанных с развитием проекта, процесс пампа будет снова запущен и киты начнут продавать ранее купленные монеты с прибылью. Не оставайтесь в стороне.  

ICO, IEO и Token Sales

Несколько слов о публичных ICO (или IEO — чуть более сложный, но аналогичный по сути процесс), который представляет собой продажу токенов инвесторам. Новые проекты предпочитают собирать финансирование через краудсейлинг,  в ходе которого они предлагают всем желающим возможность купить долю токенов проекта на ранних этапах его развития по весьма разумной цене.

Главные выгоды для инвесторов заключаются в том, что через некоторое время токен будет котироваться на вторичном рынке, то есть на криптобиржах, и (возможно) принесет хорошую прибыль тем, кто купил его раньше и дешевле чем все остальные. В последние годы было много успешных продаж токенов и ROI 10x — не такая уж и редкость.

Самый яркий пример —  ICO Augur, которое принесло инвесторам феноменальную 15-кратную отдачу от инвестиций. Ладно, но в чем же подвох? Не все такие проекты вознаграждают своих инвесторов. На самом деле, большинство продаж оказались мошенничеством. Часть из них так и не собрали достаточного финансирования, но разработчики некоторых проектов навсегда исчезли вместе с деньгами инвесторов.

Но как узнать, стоит ли инвестировать в очередное ICO? Ключевым фактором является та сумма денег, которую проект намерен собрать. Подумайте о том, что недостаточный объем собранного финансирования, вероятно, станет главной причиной того, что владельцы проекта так и не смогут создать рабочий продукт. Но в то же время, вложения в проекты, рассчитывающие привлечь огромную сумму, также будут не слишком прибыльными, даже если ICO будет успешным. Все дело в том, что число инвесторов, которые будут готовы купить токены на вторичном рынке будет не слишком велико. И разумеется, самое главное — это управление рисками. Никогда не кладите все яйца в одну корзину и не вкладывайте значительную часть своего инвестиционного капитала в один IEO или ICO — это чрезмерный и ничем не оправданный риск.

Начинайте немедленно: оптимизируйте трейдинг

Вот несколько практических советов, которые можно и нужно использовать в торговле прямо сейчас:

Комиссии, комиссии, комиссии….: Чем больше сделок вы совершили — тем больше комиссий заплатите. Помните о том, что всегда  дешевле разместить новый ордер как маркет-мейкер, а не покупать существующий, как тейкер. Кроме того, разумнее совершить одну крупную сделку, чем 10 мелких.

Для того что бы не быть заложником комиссий вам нужно выбирать биржу криптовалют с самыми низкими комиссиями.

Никакого давления
Никакого давления: не начинайте торговать, если прямо сейчас не сложились оптимальные условия для принятия правильных решений. Для каждой сделки у вас должен быть торговый план, который подразумевает понимание того, на каких уровнях и при каких условиях сделка будет закрыта. Любое лишнее давление отрицательно скажется на результативности трейдинга. Никогда не спешите! Если возможность для входа упущена - ждите следующей, и Вы ее обязательно получите.
Установка целей и размещение ордеров на продажу
Установка целей и размещение ордеров на продажу: Всегда устанавливайте свои цели, размещая ордера на продажу. Вы не можете знать когда именно киты решат пампить вашу монету, чтобы расчистить книгу ордеров (и заплатить меньше комиссий, как мейкеры).
Размещение ордеров на покупку значительно ниже текущих цен
Успешная стратегия трейдинга также предполагает размещение ордеров на покупку значительно ниже текущих цен. На бирже Poloniex в декабре 2016 года произошел внезапный обвал цены Augur - она снизилась на 75%, а через некоторое время рынок полностью восстановился. Те трейдеры, которые не поленились установить ордера в самом низу графика смогли легко удвоить или утроить свои инвестиции. Но все же, размещение таких ордеров требует особой осторожности. Следует постоянно контролировать ситуацию, чтобы не попасть на настоящую распродажу, когда цена продолжит снижаться после срабатывания вашего ордера на покупку.
Покупайте на слухах, продавайте на новостях.
Покупайте на слухах, продавайте на новостях. Когда крупные издания публикуют новости, связанные с монетами, по которым у вас есть открытые сделки, значит наступило самое подходящее время попрощаться с такими активами.
Упущенная прибыль, что с ней делать?
Обычная ситуация: вы закрываете прибыльную сделку, но вы продали, а монета снова взлетает вверх. Что делать? Во-первых, познакомьтесь с законом Мерфи. Во-вторых, перечитайте то, что написано в этой статье, и никогда не открывайте сделку под давлением и не преследуйте уже упущенные возможности. Вы зафиксировали прибыль, а значит все просто замечательно. Придерживайтесь своей стратегии торговли и ищите новую точку для входа.
Вы никому ничего не должны.
Вы никому ничего не должны. По крайней мере - не должны следовать “правильным” сделкам и быть в общем тренде. Ваша цель - получить прибыль. Конечно, совсем избежать неудач и ошибок нельзя, но укорять себя за то, что не выставили вот тот ордер, который принес бы прибыль тоже не следует. Если количество выигрышных сделок больше, чем убыточных - вы успешный трейдер.
Получить прибыль можно и на медвежьем рынке.
Получить прибыль можно и на медвежьем рынке. Зарабатывать можно и на снижении Биткойна и других криптовалют.

Игнорируйте новости и мнение других трейдеров

Не тратьте свое время на чтение текущих новостей. Подавляющее большинство новостных сообщений и аналитики, которые опубликованы в традиционной прессе, предвзяты или продвигаются определенной компанией или группой с теми или иными целями.Правильная стратегия —  инвестировать свое время в изучение долгосрочных тенденций. 

Читая новости почти невозможно найти действительно стоящий повод для входа в сделку. Верно и обратное утверждение: если статья о монете появляется в новостях, то упомянутый в ней положительный или отрицательный факт становится общеизвестным, а значит — уже “отработан” рынком и не имеет никакой ценности. Покупайте на слухах, продавайте на новостях — этот подход действительно работает. 

Не усложняйте собственную аналитику, читая истории успеха других трейдеров и их аналитические выкладки о развитии ситуации на рынке. Составляя прогнозы вы исходите из разных предпосылок. Конкуренция мнений здесь неуместна и не принесет вам никакой пользы.  Ваши навыки трейдера улучшатся, если вы сосредоточитесь на собственном понимании рынка, а не будете покупать монеты только потому, что это предложил кто-то из друзей.

Ваши цели должны быть долгосрочными

Вы занимаетесь трейдингом, рискуя собственными средствами, которые легко можете потерять, ни ради какой-то сиюминутной выгоды. Мыслите глобальнее и ставьте значимые цели, среди которых могут быть и наращивание доходов, которое позволит вам уйти с основной работы, покупка недвижимости, накопление “пенсионного” капитала.

Разделяйте краткосрочные и долгосрочные жизненные цели и не рискуйте средствами, которые вам понадобятся в краткосрочной перспективе. Управляйте рисками таким образом, чтобы они не угрожали достижению глобальных целей.

Как определить мошенничество?

Инвестиции в альткоины очень заманчивы, но помните, что быстро развивающийся рынок криптовалют также стал полем деятельности для многих мошенников.

Основная идея криптомира: “только вы несете ответственность за свои средства, а не банк”, действительно революционна, но в ней есть масса угроз, которыми пользуются скамеры.

Неопытные новички вкладывают средства в сомнительные проекты с якобы “высокой рентабельностью инвестиций” или принимают участие в ICO или IEO, которые “изменят мир». Помните о том, что в отличие от сферы традиционных финансов, в мире криптовалют не предусмотрено страхование рисков. Сразу после того, как вы отправили кому-либо транзакцию, перечисленные сумма навсегда меняет владельца и только от него зависит, насколько честно будут выполнены взятые на себя обязательства. 

Как идентифицировать крипто-мошенников? К сожалению, их очень много. Многие проекты хотят привлечь финансирование, но далеко не все из них работают честно. Единственный способ — думать в ключе “почему я не должен инвестировать”. Такой подход поможет вам провести вдумчивый анализ перспектив до того, как вы перечислите пока еще свою криптовалюту на кошельки очередного проекта.

Долгосрочный портфель: что о нем нужно знать

Исходите из того, что в долгосрочной перспективе выживут лишь несколько криптовалют. Посмотрите внимательно на топ-20 монет по рыночной капитализации, и вы увидите, что список проектов в нем меняется из года в год, (за исключением первого места, которое, конечно же, принадлежит биткоину). Поскольку многие из альткойнов не выживут, вам нужно хорошо подумать о том, какие именно монеты и в каком объеме следует включить в свой долгосрочный крипто-портфель. Разумеется, вы не сможете спрогнозировать временной интервал, в течении которого монеты потеряют в стоимости, ведь еще один крипто-пузырь может появится в любой момент. .

Прибыль — это то, что вы вывели в фиат

Фиатная стоимость вашего крипто-портфеля является ключевым фактором — по крайней мере, до тех пор, пока криптовалюта не получит признание в качестве официального платежного инструмента. Вы должны измерять общую стоимость вашего портфеля в фиатных валютах, и никак иначе.

Вы не сможете обналичить вашу криптовалюту, пока не продадите ее за фиат и не получите деньги на свой банковский счет. Даже если вы успешный криптотрейдер, вы можете потерять свои средства, если не будете выполнять правила информационной безопасности. Многие инвесторы потеряли свои фиатные активы, несмотря на то, что они держали их на биржах после продажи криптовалюты. Самый известный пример — крах биржи Mt. Gox в 2014 году. Однако недавний инцидент с Quadriga CX также указывает на недостатки хранения фиата на обменных площадках.

Криптотрейдер и сообщество: вместе эффективнее

Мы говорили о том, что вам не следует читать чужой аналитики, но на самом деле — не следует читать чужой аналитики от всех подряд трейдеров. В сети огромное количество информации, связанной с крипто-миром и все изменяется настолько быстро. что становится сложно отследить даже важные события и новости. Чтобы не запутаться — ищите единомышленников, которые разделяют ваш подход к трейдингу и взгляды на рынок. Эти люди смогут оценить ваши торговые идеи и поделиться своими, вместе вы сможете обсудить фундаментальные и технические данные и выработать единый подход к анализу. Даже в существующих группах Telegram или WhatsApp, вы сможете выбрать тех собеседников, мнение которых следует слушать, и отделить от других, которые не разделяют ваш подход к анализу, и мнение которых следует игнорировать.

Но это еще не все…

У вас есть другие советы для криптотрейдеров? Не стесняйтесь поделиться ими в  комментариях ниже. Мы будем признательны за ваш вклад в это обсуждение.

Vladislav Ch

Эксперт и главный редактор портала CRYPTOSLIVA. Участник конференций посвященных финтеху и криптовалютам в частности. Магистр в области информационной безопасности.

Оцените автора
( Пока оценок нет )
Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
Добавить комментарий

Никакого давления
Никакого давления: не начинайте торговать, если прямо сейчас не сложились оптимальные условия для принятия правильных решений. Для каждой сделки у вас должен быть торговый план, который подразумевает понимание того, на каких уровнях и при каких условиях сделка будет закрыта. Любое лишнее давление отрицательно скажется на результативности трейдинга. Никогда не спешите! Если возможность для входа упущена - ждите следующей, и Вы ее обязательно получите.
Установка целей и размещение ордеров на продажу
Установка целей и размещение ордеров на продажу: Всегда устанавливайте свои цели, размещая ордера на продажу. Вы не можете знать когда именно киты решат пампить вашу монету, чтобы расчистить книгу ордеров (и заплатить меньше комиссий, как мейкеры).
Размещение ордеров на покупку значительно ниже текущих цен
Успешная стратегия трейдинга также предполагает размещение ордеров на покупку значительно ниже текущих цен. На бирже Poloniex в декабре 2016 года произошел внезапный обвал цены Augur - она снизилась на 75%, а через некоторое время рынок полностью восстановился. Те трейдеры, которые не поленились установить ордера в самом низу графика смогли легко удвоить или утроить свои инвестиции. Но все же, размещение таких ордеров требует особой осторожности. Следует постоянно контролировать ситуацию, чтобы не попасть на настоящую распродажу, когда цена продолжит снижаться после срабатывания вашего ордера на покупку.
Покупайте на слухах, продавайте на новостях.
Покупайте на слухах, продавайте на новостях. Когда крупные издания публикуют новости, связанные с монетами, по которым у вас есть открытые сделки, значит наступило самое подходящее время попрощаться с такими активами.
Упущенная прибыль, что с ней делать?
Обычная ситуация: вы закрываете прибыльную сделку, но вы продали, а монета снова взлетает вверх. Что делать? Во-первых, познакомьтесь с законом Мерфи. Во-вторых, перечитайте то, что написано в этой статье, и никогда не открывайте сделку под давлением и не преследуйте уже упущенные возможности. Вы зафиксировали прибыль, а значит все просто замечательно. Придерживайтесь своей стратегии торговли и ищите новую точку для входа.
Вы никому ничего не должны.
Вы никому ничего не должны. По крайней мере - не должны следовать “правильным” сделкам и быть в общем тренде. Ваша цель - получить прибыль. Конечно, совсем избежать неудач и ошибок нельзя, но укорять себя за то, что не выставили вот тот ордер, который принес бы прибыль тоже не следует. Если количество выигрышных сделок больше, чем убыточных - вы успешный трейдер.
Получить прибыль можно и на медвежьем рынке.
Получить прибыль можно и на медвежьем рынке. Зарабатывать можно и на снижении Биткойна и других криптовалют.